エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,481 | 117,562 |
| 減価償却費 | 187,379 | 194,300 |
| 減損損失 | － | 23,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | -2,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | -1,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -540 | -124,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,209 | -8,468 |
| 支払利息 | 3,505 | 2,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -832 | -300 |
| 固定資産除却損 | 4,958 | 7,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,222 | 566 |
| 受取保険金 | － | -1,265 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,702 |
| 補助金収入 | － | -2,229 |
| 見舞金収入 | － | -4,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,655 | 111,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,788 | 50,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,531 | -34,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,918 | -2,659 |
| その他 | -2,837 | 61,096 |
| 小計 | 487,634 | 374,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,024 | 8,779 |
| 利息の支払額 | -3,419 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -118,886 | -188,546 |
| 補助金の受取額 | － | 2,229 |
| 保険金の受取額 | － | 1,265 |
| 見舞金の受取額 | － | 4,291 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,352 | 194,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,048,000 | -948,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,048,000 | 948,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,499 | -179,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,135 | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,686 | -3,484 |
| その他の支出 | -7,935 | -7,662 |
| その他の収入 | 1,033 | 75,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,952 | -137,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,411 | -20,395 |
| 配当金の支払額 | -101,263 | -99,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,675 | -120,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -823 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,098 | -64,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,083 | 245,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,984 | 181,976 |
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