エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,182 | 553,819 |
| 減価償却費 | 243,322 | 291,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,007 | 18,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,488 | -7,816 |
| 支払利息 | 1,872 | 3,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -30 | 3,741 |
| 保険解約返戻金 | -574 | -395 |
| 補助金収入 | -13,010 | -35,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,084 | -1,790 |
| 固定資産除却損 | 9,702 | 5,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,093 | -44,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,211 | -99,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,422 | 20,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,831 | 34,796 |
| その他 | 19,640 | 7,105 |
| 小計 | 666,549 | 749,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 7,075 |
| 利息の支払額 | -1,838 | -3,192 |
| 法人税等の支払額 | -136,118 | -171,527 |
| 補助金の受取額 | 13,010 | 35,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,042 | 617,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -937,500 | -1,004,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889,000 | 979,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,288 | -690,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 3,218 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,166 | -4,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,619 | -60,615 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,275 | 55,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,751 | -8,557 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,691 | 1,212 |
| その他の支出 | -2,250 | -1,590 |
| その他の収入 | 810 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,830 | -726,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 340,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,943 | -2,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -857 | -27 |
| 配当金の支払額 | -90,132 | -125,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,067 | 211,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,700 | 102,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,617 | 539,450 |
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