エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,819 | 513,546 |
| 減価償却費 | 291,138 | 303,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,031 | 15,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 2,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,816 | -7,694 |
| 支払利息 | 3,197 | 3,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,741 | -1,624 |
| 保険解約返戻金 | -395 | -445 |
| 補助金収入 | -35,911 | -26,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | -3,486 |
| 固定資産除却損 | 5,737 | 2,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,499 | 11,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,933 | -86,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,919 | 8,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,796 | 7,040 |
| その他 | 7,105 | -10,026 |
| 小計 | 749,691 | 731,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,075 | 7,621 |
| 利息の支払額 | -3,192 | -3,065 |
| 法人税等の支払額 | -171,527 | -183,593 |
| 補助金の受取額 | 35,911 | 26,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,957 | 578,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,004,000 | -1,116,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 979,000 | 1,018,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,859 | -230,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,218 | 4,575 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,310 | -998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,615 | -633 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,268 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,220 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,557 | -11,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,212 | 935 |
| その他の支出 | -1,590 | -2,490 |
| その他の収入 | 4,240 | 1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,993 | -339,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,152 | -2,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -125,956 | -101,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,862 | -203,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,832 | 34,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,450 | 574,069 |
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