エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,546 | 316,830 |
| 減価償却費 | 303,108 | 290,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,430 | 12,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,694 | -8,847 |
| 支払利息 | 3,042 | 2,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,624 | 5,525 |
| 保険解約返戻金 | -445 | － |
| 保険解約損 | － | 573 |
| 受取保険金 | － | -4,416 |
| 補助金収入 | -26,041 | -13,964 |
| 助成金収入 | － | -36,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,486 | -38 |
| 固定資産除却損 | 2,023 | 846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,644 | -86,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,853 | -9,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,695 | 2,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,040 | 21,059 |
| その他 | -10,026 | 34,188 |
| 小計 | 731,165 | 528,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,621 | 7,801 |
| 利息の支払額 | -3,065 | -2,758 |
| 法人税等の支払額 | -183,593 | -132,524 |
| 助成金の受取額 | － | 36,075 |
| 補助金の受取額 | 26,041 | 13,964 |
| 保険金の受取額 | － | 4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,169 | 455,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,116,500 | -1,155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,018,000 | 1,198,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,999 | -232,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,575 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -998 | -590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -115,634 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,220 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,179 | -12,566 |
| 保険積立金の解約による収入 | 935 | 822 |
| その他の支出 | -2,490 | -950 |
| その他の収入 | 1,820 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,688 | -257,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,380 | -4,001 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -101,259 | -101,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,639 | -105,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,618 | 91,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,069 | 665,651 |
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