エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,830 | 591,672 |
| 減価償却費 | 290,665 | 262,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,661 | 8,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 573 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,847 | -8,477 |
| 支払利息 | 2,757 | 2,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,525 | 1,111 |
| 保険解約損 | 573 | － |
| 受取保険金 | -4,416 | － |
| 補助金収入 | -13,964 | -600 |
| 助成金収入 | -36,075 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -399 |
| 固定資産除却損 | 846 | 747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,277 | -365,916 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,952 | -42,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,171 | 64,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,059 | -6,278 |
| その他 | 34,188 | 71,073 |
| 小計 | 528,282 | 581,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,801 | 8,848 |
| 利息の支払額 | -2,758 | -2,520 |
| 法人税等の支払額 | -132,524 | -67,920 |
| 助成金の受取額 | 36,075 | － |
| 補助金の受取額 | 13,964 | 600 |
| 保険金の受取額 | 4,416 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,257 | 520,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,155,000 | -1,139,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198,000 | 1,098,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,734 | -214,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 547 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -590 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,634 | -113,849 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,566 | -13,910 |
| 保険積立金の解約による収入 | 822 | － |
| その他の支出 | -950 | -7,900 |
| その他の収入 | 908 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,703 | -293,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,001 | -2,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -58,502 |
| 配当金の支払額 | -101,678 | -112,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,753 | -303,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,582 | -75,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,651 | 589,723 |
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