エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月26日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,661 | 455,288 |
| 減価償却費 | 252,922 | 237,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,513 | 25,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 3,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,961 | -16,354 |
| 支払利息 | 2,236 | 3,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,045 | -35 |
| 子会社清算益 | － | -1,442 |
| 保険解約返戻金 | -2,322 | -191 |
| 補助金収入 | -600 | -744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -578 | -348 |
| 固定資産除却損 | 301 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,280 | 185,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,239 | -55,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,092 | -27,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,287 | -7,816 |
| その他 | -12,685 | 63,227 |
| 小計 | 480,224 | 864,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,095 | 15,333 |
| 利息の支払額 | -2,311 | -3,791 |
| 法人税等の支払額 | -24,902 | -114,614 |
| 補助金の受取額 | 600 | 744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,705 | 762,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,006,250 | -1,078,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,003,000 | 1,015,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,475 | -249,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,364 | -60,760 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,135 | -15,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,739 | 12,913 |
| 子会社の清算による収入 | － | 3,881 |
| その他の支出 | -3,420 | -2,000 |
| その他の収入 | 2,086 | 1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,518 | -322,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,743 | -4,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -523 |
| 配当金の支払額 | -111,706 | -112,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,871 | -117,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,315 | 322,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 824,919 | 1,147,075 |
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