エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,069 | 306,661 |
| 減価償却費 | 260,626 | 252,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,706 | 6,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | 2,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,698 | -10,961 |
| 支払利息 | 1,950 | 2,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,186 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,045 |
| 保険解約返戻金 | -1,671 | -2,322 |
| 受取保険金 | -1,165 | － |
| 補助金収入 | － | -600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | -578 |
| 固定資産除却損 | 3,841 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977 | -179,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,067 | -16,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,252 | 81,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,357 | 49,287 |
| その他 | -7,912 | -12,685 |
| 小計 | 292,697 | 480,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,308 | 11,095 |
| 利息の支払額 | -1,947 | -2,311 |
| 法人税等の支払額 | -49,335 | -24,902 |
| 補助金の受取額 | － | 600 |
| 保険金の受取額 | 1,165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,888 | 464,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,054,000 | -1,006,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,257,000 | 1,003,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,012 | -143,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 645 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,242 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,001 | -212,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,004 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,974 | -298 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,892 | -4,135 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,590 | 20,739 |
| その他の支出 | -520 | -3,420 |
| その他の収入 | 920 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,026 | -293,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,743 | -4,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -421 |
| 配当金の支払額 | -110,884 | -111,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,962 | -116,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,953 | 54,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,604 | 824,919 |
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