エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,955 | 175,069 |
| 減価償却費 | 266,412 | 260,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,613 | 19,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 845 | -204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,061 | -12,698 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,138 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,501 | -1,671 |
| 受取保険金 | -21,299 | -1,165 |
| 補助金収入 | -3,621 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -155 |
| 固定資産除却損 | 1,984 | 3,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,438 | 977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,148 | -106,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,748 | -22,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,609 | 11,357 |
| その他 | -36,355 | -7,912 |
| 小計 | 608,399 | 292,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,079 | 11,308 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -1,947 |
| 法人税等の支払額 | -220,266 | -49,335 |
| 補助金の受取額 | 3,621 | － |
| 保険金の受取額 | 21,299 | 1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,072 | 253,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210,000 | -1,054,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,183,000 | 1,257,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,436 | -197,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,554 | -3,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,683 | -17,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,004 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,360 | -8,974 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,407 | -66,892 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,280 | 79,590 |
| その他の支出 | -200 | -520 |
| その他の収入 | 890 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,210 | 139,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,143 | -4,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -334 |
| 配当金の支払額 | -140,350 | -110,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,564 | -115,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,072 | 276,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,650 | 770,604 |
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