エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,422 | 267,224 |
| 減価償却費 | 104,115 | 112,357 |
| 減損損失 | 1,273 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,903 | 24,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,628 | 104,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,320 | -3,008 |
| 支払利息 | 1,011 | 911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産除却損 | 961 | 4,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,446 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,020 | -3,015 |
| 保険解約返戻金 | -510 | － |
| 補助金収入 | -9,927 | -7,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,568 | -133,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,912 | 15,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,729 | 40,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,406 | 9,687 |
| その他 | 5,022 | 26,847 |
| 小計 | 420,620 | 460,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 4,563 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -98,563 | -64,547 |
| 補助金の受取額 | 9,927 | 7,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,896 | 406,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226,000 | -292,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 259,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,066 | -363,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,331 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -109,629 | -2,371 |
| 保険積立金の解約による収入 | 510 | － |
| その他の支出 | -180 | -1,014 |
| その他の収入 | 789 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,946 | -399,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,705 | -1,971 |
| 配当金の支払額 | -89,988 | -90,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,694 | 37,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -563 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,307 | 45,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,358 | 429,976 |
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