エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,567 | 195,422 |
| 減価償却費 | 101,864 | 104,115 |
| 減損損失 | － | 1,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,653 | 15,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,333 | 98,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,318 | -3,320 |
| 支払利息 | 1,352 | 1,011 |
| 固定資産除却損 | 375 | 961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,020 |
| 保険解約返戻金 | － | -510 |
| 補助金収入 | -6,601 | -9,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,762 | 92,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -27,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,913 | -23,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,255 | -23,406 |
| その他 | 2,762 | 5,022 |
| 小計 | 413,666 | 420,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,462 | 4,930 |
| 利息の支払額 | -1,363 | -1,018 |
| 法人税等の支払額 | -76,534 | -98,563 |
| 補助金の受取額 | 6,601 | 9,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,832 | 335,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,000 | -226,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,214 | -113,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,294 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 | -391 |
| 保険積立金の積立による支出 | -586 | -109,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 510 |
| その他の支出 | -555 | -180 |
| その他の収入 | 2,192 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,050 | -255,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,705 | -3,705 |
| 配当金の支払額 | -75,326 | -89,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,032 | -173,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,350 | -94,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,446 | 427,358 |
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