エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,672 | 370,955 |
| 減価償却費 | 262,546 | 266,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,117 | 1,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,535 | 845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | -203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,477 | -11,061 |
| 支払利息 | 2,514 | 2,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,111 | 4,138 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,501 |
| 受取保険金 | － | -21,299 |
| 補助金収入 | -600 | -3,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -166 |
| 固定資産除却損 | 747 | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,916 | 195,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,712 | -155,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,848 | 52,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,278 | -56,609 |
| その他 | 71,073 | -36,355 |
| 小計 | 581,170 | 608,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,848 | 11,079 |
| 利息の支払額 | -2,520 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -67,920 | -220,266 |
| 補助金の受取額 | 600 | 3,621 |
| 保険金の受取額 | － | 21,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,178 | 422,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,139,250 | -1,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,000 | 1,183,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,916 | -270,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 260 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -448 | -1,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,849 | -105,683 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,405 | -6,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,910 | -9,407 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,280 |
| その他の支出 | -7,900 | -200 |
| その他の収入 | 670 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,462 | -304,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -4,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,502 | -69 |
| 配当金の支払額 | -112,260 | -140,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,106 | -214,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,928 | -96,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,723 | 493,650 |
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