エイケン工業（7265）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,089 | 165,878 |
| 減価償却費 | 161,454 | 163,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,550 | 14,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,990 | 49,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,672 | -23,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,796 | -4,967 |
| 支払利息 | 2,176 | 1,942 |
| 固定資産除却損 | 2,222 | 324 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,912 | 2,042 |
| 投資有価証券割当益 | -9,839 | － |
| 受取保険金 | － | -2,134 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,287 | -947 |
| 補助金収入 | -492 | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,060 | -47,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,636 | 3,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,022 | 22,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,018 | 27,283 |
| その他 | -29,099 | 52,459 |
| 小計 | 304,998 | 433,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,161 | 5,463 |
| 利息の支払額 | -2,673 | -1,443 |
| 法人税等の支払額 | -6,847 | -153,874 |
| 法人税等の還付額 | 75,106 | － |
| 補助金の受取額 | 492 | 1,000 |
| 保険金の受取額 | － | 2,134 |
| 災害損失の支払額 | -12,802 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,435 | 286,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -875,000 | -675,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,132,000 | 762,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,385 | -114,723 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,125 | -2,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,250 | -87,293 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,000 |
| その他の支出 | -6,190 | -6,578 |
| その他の収入 | 8,077 | 16,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,874 | -94,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -508,065 | -35,374 |
| リース債務の返済による支出 | -2,601 | -3,903 |
| 配当金の支払額 | -66,096 | -81,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,762 | -370,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,559 | -178,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,976 | 247,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,536 | 301,389 |
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