利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額が1億55百万円となったこと及び法人税等の支払額が2億20百万円となったものの、税引前当期純利益が3億70百万円となったこと、減価償却費が2億66百万円となったこと及び売上債権の減少額が1億95百万円となったことにより、4億22百万円の収入(前事業年度は5億20百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が11億83百万円となったものの、定期預金の預入による支出が12億10百万円となったこと、有形固定資産の取得による支出が2億70百万円となったこと及び投資有価証券の取得による支出が1億5百万円となったことにより、3億4百万円の支出(前事業年度は2億93百万円の支出)となりました。

2023/01/27 16:26