有価証券報告書-第56期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 512,736 | -360,279 |
| 減価償却費 | 1,159,905 | 1,241,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -15,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,396 | -24,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | -27,852 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,739 | 11,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,882 | -51,735 |
| 支払利息 | 83,441 | 82,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,878 | -10,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,944 | 23,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,210 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 429,334 | 7,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,945 | 1,911,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,728 | -68,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,238 | -2,921,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 1,015,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,956 | 8,291 |
| その他 | -88,473 | -150,462 |
| 小計 | 2,494,130 | 677,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,570 | 52,055 |
| 利息の支払額 | -81,424 | -82,112 |
| 法人税等の支払額 | -528,973 | -310,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,302 | 336,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,732,260 | -598,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422,673 | -91,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,570 | 16,100 |
| 貸付けによる支出 | -20,200 | -20,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,675 | 15,252 |
| その他の支出 | -9,131 | -4,331 |
| その他の収入 | 19,143 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,935,946 | -683,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,484,100 | -2,939,847 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 100,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -102,449 |
| 配当金の支払額 | -108,372 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,378 | 208,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,851 | -24,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,884 | -162,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,067 | 632,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 632,951 | 470,228 |