有価証券報告書-第57期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -360,279 | 375,929 |
| 減価償却費 | 1,241,848 | 1,011,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,848 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,403 | 7,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,023 | -69,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,852 | 16,250 |
| 会員権評価損 | － | 400 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,420 | 2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,735 | -28,164 |
| 支払利息 | 82,655 | 67,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,923 | -6,731 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,470 | 16,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,864 | 127,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,911,778 | -731,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,764 | -144,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,921,496 | 141,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,015,907 | 372,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,291 | 59,535 |
| その他 | -150,462 | 254,567 |
| 小計 | 677,143 | 1,443,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,055 | 29,219 |
| 利息の支払額 | -82,112 | -65,641 |
| 法人税等の支払額 | -310,679 | -35,030 |
| 法人税等の還付額 | － | 162,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,407 | 1,535,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,237 | -346,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,049 | -83,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,100 | 235,610 |
| 貸付けによる支出 | -20,817 | -9,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,252 | 45,370 |
| その他の支出 | -4,331 | -2,656 |
| その他の収入 | 40 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,042 | -162,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,939,847 | -2,803,475 |
| 自己株式の処分による収入 | 100,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102,449 | － |
| 配当金の支払額 | -135 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,467 | -1,353,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,555 | 8,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,723 | 27,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,951 | 470,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 470,228 | 498,084 |