有価証券報告書-第58期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,929 | 129,301 |
| 減価償却費 | 1,011,907 | 864,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,679 | -1,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,888 | -37,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,250 | 10,250 |
| 会員権評価損 | 400 | 200 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,554 | 15,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,164 | -24,142 |
| 支払利息 | 67,623 | 58,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,731 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,830 | 31,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,603 | -12,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,430 | 553,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,158 | -108,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,248 | -176,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 372,827 | -254,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,535 | -67,665 |
| その他 | 254,567 | 101,422 |
| 小計 | 1,443,772 | 1,080,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,219 | 25,176 |
| 利息の支払額 | -65,641 | -57,083 |
| 法人税等の支払額 | -35,030 | -23,951 |
| 法人税等の還付額 | 162,864 | 4,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,184 | 1,029,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,095 | -412,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,828 | -4,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,260 | -63,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,610 | 12,009 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -169,785 |
| 貸付けによる支出 | -9,436 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,370 | 5,454 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 44,000 |
| その他の支出 | -2,656 | -10,445 |
| その他の収入 | 472 | 4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,018 | -599,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,803,475 | -2,313,951 |
| 配当金の支払額 | -136 | -45,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,611 | -559,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,302 | -4,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,855 | -134,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,228 | 498,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 498,084 | 363,323 |