有価証券報告書-第59期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,301 | 518,106 |
| 減価償却費 | 864,027 | 824,541 |
| のれん償却額 | － | 74,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 2,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,715 | 40,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 20,500 |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,535 | -15,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,142 | -20,114 |
| 支払利息 | 58,166 | 51,753 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,007 | 8,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,009 | 4,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,090 | 260,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,740 | 129,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,339 | -258,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,316 | 237,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,665 | 35,730 |
| その他 | 101,422 | -233,753 |
| 小計 | 1,080,126 | 1,740,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,176 | 20,575 |
| 利息の支払額 | -57,083 | -51,991 |
| 法人税等の支払額 | -23,951 | -13,685 |
| 法人税等の還付額 | 4,868 | 8,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,135 | 1,703,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,131 | -770,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,834 | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,772 | -37,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,009 | 84,996 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -169,785 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -626,013 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -220,109 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,454 | 9,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,000 | － |
| その他の支出 | -10,445 | -10,692 |
| その他の収入 | 4,036 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,608 | -1,567,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,400,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313,951 | -1,963,102 |
| 配当金の支払額 | -45,722 | -17,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,673 | 874,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,614 | 17,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,760 | 1,028,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,084 | 363,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363,323 | 1,391,970 |