アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518,106 | 507,088 |
| 減価償却費 | 824,541 | 809,738 |
| のれん償却額 | 74,665 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,366 | 1,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,241 | 55,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | 20,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -15,477 | -16,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,114 | -30,341 |
| 支払利息 | 51,753 | 49,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,063 | 8,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,906 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,879 | － |
| 減損損失 | － | 62,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,913 | -789,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,813 | 182,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,874 | 563,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 237,632 | 489,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,730 | -18,463 |
| その他 | -233,753 | -313,522 |
| 小計 | 1,740,425 | 1,580,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,575 | 30,368 |
| 利息の支払額 | -51,991 | -48,678 |
| 法人税等の支払額 | -13,685 | -79,652 |
| 法人税等の還付額 | 8,304 | 2,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,629 | 1,484,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,045 | -1,543,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | 17,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -2,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,245 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,996 | 88,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -626,013 | － |
| 貸付けによる支出 | -220,109 | -4,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,443 | 219,585 |
| その他の支出 | -10,692 | -13,095 |
| その他の収入 | 945 | 2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,723 | -1,236,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,043 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963,102 | -2,164,301 |
| 配当金の支払額 | -17,083 | -79,766 |
| その他の支出 | － | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,857 | -315,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,883 | 136,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,646 | 69,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,323 | 1,391,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,391,970 | 1,461,032 |
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