利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は304百万円(前年同四半期比79.9%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益715百万円、減価償却費589百万円、売上債権の減少337百万円などの資金の流入があったものの、仕入債務の減少851百万円、法人税等の支払額347百万円などの資金の流出があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,023百万円(前年同四半期比61.9%増)となりました。これは定期預金の払戻による収入114百万円、有価証券の償還による収入714百万円などの資金の流入があったものの、定期預金の預入による支出325百万円、有価証券の取得による支出337百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出275百万円、有形固定資産の取得による支出548百万円、無形固定資産の取得による支出181百万円、投資有価証券の取得による支出219百万円などの資金の流出があったことによります。

2019/11/13 13:20