7264 ムロコーポレーション

7264
2024/05/17
時価
88億円
PER 予
8.88倍
2010年以降
3.1-24.66倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.26-1.04倍
(2010-2024年)
配当 予
3.33%
ROE 予
4.24%
ROA 予
2.83%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 13:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 38億7728万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億7159万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9422万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q210-599-203-389-5462,960
通期1,283-1,080-297203-9933,591
2016年
3月期
連結
2Q868-411-153457-2323,887
通期2,257-986-1871,271-5164,564
2017年
3月期
連結
2Q1,431-828-398602-4784,538
通期3,163-3,100-50863-1,8794,086
2018年
3月期
連結
2Q1,452-712-452739-6464,336
通期3,212-2,149-5961,064-1,3554,483
2019年
3月期
連結
2Q1,518-633-378885-5124,923
通期2,802-1,555-6451,247-1,1235,000
2020年
3月期
連結
2Q305-1,024-634-719-7293,744
通期1,606-863-976743-2,4894,742
2021年
3月期
連結
2Q35511,73986-6806,511
通期2,780-1,7451,2891,035-2,0077,039
2022年
3月期
連結
2Q850-311-1,269539-7986,453
通期1,737-1,337-1,545400-1,9006,239
2023年
3月期
連結
2Q-51-1,285204-1,336-9675,781
通期1,062-1,479159-417-1,6086,340
2024年
3月期
連結
2Q2,141-1,1324361,008-9268,119
通期3,877-2,1723941,706-2,4838,833
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億8296万
2016年3月(連) +75.93%
22億5706万
2017年3月(連) +40.13%
31億6280万
2018年3月(連) +1.57%
32億1245万
2019年3月(連) -12.77%
28億226万
2020年3月(連) -42.7%
16億570万
2021年3月(連) +73.14%
27億8018万
2022年3月(連) -37.51%
17億3739万
2023年3月(連) -38.88%
10億6192万
2024年3月(連) +265.12%
38億7728万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-10億7970万
2016年3月(連)投入-8.63%
-9億8649万
2017年3月(連)投入+214.23%
-30億9989万
2018年3月(連)投入-30.68%
-21億4893万
2019年3月(連)投入-27.65%
-15億5483万
2020年3月(連)投入-44.53%
-8億6251万
2021年3月(連)投入+102.3%
-17億4488万
2022年3月(連)投入-23.38%
-13億3691万
2023年3月(連)投入+10.64%
-14億7912万
2024年3月(連)投入+46.82%
-21億7159万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億9709万
2016年3月(連)返済還元
-1億8702万
2017年3月(連)返済還元
-5億814万
2018年3月(連)返済還元
-5億9614万
2019年3月(連)返済還元
-6億4539万
2020年3月(連)返済還元
-9億7577万
2021年3月(連)資金調達
12億8903万
2022年3月(連)返済還元
-15億4531万
2023年3月(連)資金調達
1億5905万
2024年3月(連)資金調達
3億9422万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億325万
2016年3月(連) +525.11%
12億7056万
2017年3月(連) -95.05%
6290万
2018年3月(連) 大幅増
10億6351万
2019年3月(連) +17.29%
12億4742万
2020年3月(連) -40.42%
7億4319万
2021年3月(連) +39.3%
10億3529万
2022年3月(連) -61.32%
4億47万
2023年3月(連) マイ転
-4億1719万
2024年3月(連) プラ転
17億568万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9億9322万
2016年3月(連)減少-48.1%
-5億1551万
2017年3月(連)増加+264.46%
-18億7883万
2018年3月(連)減少-27.89%
-13億5489万
2019年3月(連)減少-17.12%
-11億2300万
2020年3月(連)増加+121.64%
-24億8900万
2021年3月(連)減少-19.37%
-20億700万
2022年3月(連)減少-5.33%
-19億
2023年3月(連)減少-15.37%
-16億800万
2024年3月(連)増加+54.43%
-24億8315万

現金等#8

2015年3月(連)
35億9077万
2016年3月(連) +27.11%
45億6415万
2017年3月(連) -10.47%
40億8613万
2018年3月(連) +9.71%
44億8275万
2019年3月(連) +11.55%
50億31万
2020年3月(連) -5.17%
47億4163万
2021年3月(連) +48.45%
70億3890万
2022年3月(連) -11.37%
62億3871万
2023年3月(連) +1.63%
63億4038万
2024年3月(連) +39.31%
88億3295万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.19%
2016年3月(連)
12.03%
2017年3月(連)
16.44%
2018年3月(連)
16%
2019年3月(連)
13.76%
2020年3月(連)
7.5%
2021年3月(連)
14.66%
2022年3月(連)
8.46%
2023年3月(連)
4.86%
2024年3月(連)
16.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高