キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3602万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4051万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3230万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -599 | -203 | -389 | -546 | 2,960 | 通期 | 1,283 | -1,080 | -297 | 203 | -993 | 3,591 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 868 | -411 | -153 | 457 | -232 | 3,887 | 通期 | 2,257 | -986 | -187 | 1,271 | -516 | 4,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,431 | -828 | -398 | 602 | -478 | 4,538 | 通期 | 3,163 | -3,100 | -508 | 63 | -1,879 | 4,086 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,452 | -712 | -452 | 739 | -646 | 4,336 | 通期 | 3,212 | -2,149 | -596 | 1,064 | -1,355 | 4,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,518 | -633 | -378 | 885 | -512 | 4,923 | 通期 | 2,802 | -1,555 | -645 | 1,247 | -1,123 | 5,000 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 305 | -1,024 | -634 | -719 | -729 | 3,744 | 通期 | 1,606 | -863 | -976 | 743 | -2,489 | 4,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 35 | 51 | 1,739 | 86 | -680 | 6,511 | 通期 | 2,780 | -1,745 | 1,289 | 1,035 | -2,007 | 7,039 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 850 | -311 | -1,269 | 539 | -798 | 6,453 | 通期 | 1,737 | -1,337 | -1,545 | 400 | -1,900 | 6,239 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -1,285 | 204 | -1,336 | -967 | 5,781 | 通期 | 1,062 | -1,479 | 159 | -417 | -1,608 | 6,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,141 | -1,132 | 436 | 1,008 | -926 | 8,119 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億325万
- 2016年3月（連） +525.11%
- 12億7056万
- 2017年3月（連） -95.05%
- 6290万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 10億6351万
- 2019年3月（連） +17.29%
- 12億4742万
- 2020年3月（連） -40.42%
- 7億4319万
- 2021年3月（連） +39.3%
- 10億3529万
- 2022年3月（連） -61.32%
- 4億47万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億1719万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.19%
- 2016年3月（連）
- 12.03%
- 2017年3月（連）
- 16.44%
- 2018年3月（連）
- 16%
- 2019年3月（連）
- 13.76%
- 2020年3月（連）
- 7.5%
- 2021年3月（連）
- 14.66%
- 2022年3月（連）
- 8.46%
- 2023年3月（連）
- 4.86%