ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607,555 | 2,500,450 |
| 減価償却費 | 955,889 | 864,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,800 | 159,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | -850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,138 | 1,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186,801 | -37,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,428 | -39,498 |
| 支払利息 | 21,902 | 19,793 |
| 為替差損益（△は益） | 261,314 | -1,095 |
| 固定資産除却損 | 7,607 | 15,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,598 | -91,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,641 | -160,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,221 | 109,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,250 | 437,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,876 | -198,529 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -147,082 | 49,763 |
| その他 | -99,364 | 50,686 |
| 小計 | 2,646,590 | 3,680,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,865 | 36,837 |
| 利息の支払額 | -35,013 | -20,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -378,382 | -534,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,060 | 3,162,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,268 | -941,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,221 | 211,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,697 | -1,868,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,693 | 440,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,818 | -10,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,745 | -740,643 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 135,072 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,852 | -324,090 |
| その他の支出 | -10,722 | -22,047 |
| その他の収入 | 14,693 | 19,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,496 | -3,099,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,663 | -706,664 |
| 配当金の支払額 | -154,912 | -185,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -16,381 | -15,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,022 | -508,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,159 | -32,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,382 | -478,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564,152 | 4,086,130 |
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