ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,700,674 | 1,607,555 |
| 減価償却費 | 988,127 | 955,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,259 | -806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,582 | 56,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,770 | 625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -343,442 | -2,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182,692 | 186,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,196 | -24,428 |
| 支払利息 | 17,335 | 21,902 |
| 為替差損益（△は益） | -334,780 | 261,314 |
| 固定資産除却損 | 2,991 | 7,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241 | -1,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,561 | － |
| 役員退職特別功労金 | 200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,124 | -16,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,768 | -133,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,211 | 6,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,359 | -32,876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 196,444 | -147,082 |
| その他 | 144,662 | -99,364 |
| 小計 | 2,123,127 | 2,646,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,256 | 23,865 |
| 利息の支払額 | -21,726 | -35,013 |
| 役員退職特別功労金の支払額 | -200,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646,694 | -378,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,963 | 2,257,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,134 | -81,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,764 | 42,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,127 | -493,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 5,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,097 | -21,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,452 | -416,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,431 | － |
| その他の支出 | -44,846 | -35,575 |
| その他の収入 | 96,704 | 14,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,707 | -986,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,686 | -515,663 |
| 配当金の支払額 | -124,027 | -154,912 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -16,381 | -16,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,095 | -187,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,075 | -110,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,236 | 973,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590,770 | 4,564,152 |
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