ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,298 | 1,700,674 |
| 減価償却費 | 965,617 | 988,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,085 | -1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -588 | 9,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | -17,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323,924 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,443 | -343,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260,166 | -182,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,137 | -22,196 |
| 支払利息 | 20,479 | 17,335 |
| 為替差損益（△は益） | -37,425 | -334,780 |
| 固定資産除却損 | 4,094 | 2,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,350 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,649 | -13,561 |
| 役員退職特別功労金 | － | 200,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,638 | -123,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,067 | -61,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,578 | -43,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,807 | 7,359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,265 | 196,444 |
| その他 | -114,276 | 144,662 |
| 小計 | 1,563,856 | 2,123,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,740 | 28,256 |
| 利息の支払額 | -21,760 | -21,726 |
| 役員退職特別功労金の支払額 | － | -200,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311,242 | -646,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,594 | 1,282,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,280 | -37,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,491 | 5,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527,304 | -984,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,862 | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,264 | -9,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,988 | -127,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,069 | 18,431 |
| その他の支出 | -137,066 | -44,846 |
| その他の収入 | 16,480 | 96,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,000 | -1,079,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 485,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,209 | -156,686 |
| 配当金の支払額 | -123,458 | -124,027 |
| リース債務の返済による支出 | -18,581 | -16,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,301 | -297,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,399 | 125,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,705 | 31,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559,533 | 3,590,770 |
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