ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,211,658 | 1,298,298 |
| 減価償却費 | 783,951 | 965,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -737 | -18,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,251 | -588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,536 | -323,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,960 | 31,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 260,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,096 | -21,137 |
| 支払利息 | 13,683 | 20,479 |
| 為替差損益（△は益） | -203,556 | -37,425 |
| 固定資産除却損 | 3,064 | 4,094 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,504 | -2,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,209 | -216,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,850 | -16,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,839 | -172,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,767 | -31,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,507 | -4,265 |
| その他 | -6,628 | -114,276 |
| 小計 | 1,853,862 | 1,563,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,678 | 16,740 |
| 利息の支払額 | -13,749 | -21,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -615,901 | -311,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,888 | 1,247,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,072 | -184,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,943 | 165,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620,294 | -1,527,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,873 | 2,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,393 | -42,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,713 | -10,988 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,069 |
| その他の支出 | -33,255 | -137,066 |
| その他の収入 | 39,528 | 16,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,629,383 | -1,645,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 485,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,600 | -107,209 |
| 配当金の支払額 | -123,321 | -123,458 |
| リース債務の返済による支出 | -33,098 | -18,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,020 | 236,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,139 | 55,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,375 | -105,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,238 | 3,559,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
