ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,280,612 | 1,211,658 |
| 減価償却費 | 849,102 | 783,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,006 | -737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,026 | -25,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -68,223 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,303 | -40,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,331 | 20,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,516 | -18,096 |
| 支払利息 | 29,234 | 13,683 |
| 為替差損益（△は益） | 1,576 | -203,556 |
| 固定資産除却損 | 16,108 | 3,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -79 | 9,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836,867 | 530,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,465 | 38,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776,405 | -390,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203,535 | -54,767 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,090 | -18,507 |
| その他 | -15,333 | -6,628 |
| 小計 | 2,287,076 | 1,853,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,400 | 17,678 |
| 利息の支払額 | -31,964 | -13,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,693 | -615,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,819 | 1,241,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,846 | -138,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,831 | 117,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,480 | -1,620,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | 4,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,844 | -30,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,909 | -19,713 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| その他の支出 | -131,794 | -33,255 |
| その他の収入 | 215,664 | 39,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,723 | -1,629,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,557 | -886,600 |
| 配当金の支払額 | -92,870 | -123,321 |
| リース債務の返済による支出 | -39,735 | -33,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,163 | -443,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,189 | 44,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,742 | -786,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,871 | 4,451,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,451,614 | 3,665,238 |
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