ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 839,949 | 1,280,612 |
| 減価償却費 | 887,479 | 849,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | -5,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,803 | 47,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 68,223 | -68,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,229 | -25,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,903 | 18,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,398 | -15,516 |
| 支払利息 | 42,738 | 29,234 |
| 為替差損益（△は益） | 102,303 | 1,576 |
| 固定資産除却損 | 5,786 | 16,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,657 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 28,919 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,831 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,470 | -836,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,084 | 45,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,154 | 776,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,272 | 203,535 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,821 | -14,090 |
| その他 | 39,150 | -15,333 |
| 小計 | 2,270,940 | 2,287,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,395 | 14,400 |
| 利息の支払額 | -40,265 | -31,964 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,854 | -490,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,216 | 1,778,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,856 | -164,846 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,414 | 139,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,819 | -723,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,882 | 1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,990 | -10,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,615 | -110,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,465 | -123,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,999 | 209,126 |
| その他の支出 | -3,470 | -8,040 |
| その他の収入 | 4,156 | 6,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,765 | -784,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,056 | -895,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -61,900 | -92,870 |
| リース債務の返済による支出 | -43,238 | -39,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,230 | -428,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,213 | -18,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,006 | 547,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,276,864 | 3,903,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,903,871 | 4,451,614 |
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