ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,682 | 839,949 |
| 減価償却費 | 1,042,252 | 887,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | -2,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,613 | 134,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,500 | 10,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,544 | -45,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,264 | 16,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,812 | -13,398 |
| 支払利息 | 53,011 | 42,738 |
| 為替差損益（△は益） | 57,546 | 102,303 |
| 固定資産除却損 | 7,333 | 5,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,202 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,657 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 28,919 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,827 | -5,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006,407 | 63,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,221 | -98,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,845 | 185,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,181 | 66,272 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 147,566 | -38,821 |
| その他 | 10,922 | 39,150 |
| 小計 | 1,578,697 | 2,270,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,320 | 13,395 |
| 利息の支払額 | -54,361 | -40,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 210,085 | -17,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,742 | 2,226,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,844 | -103,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,821 | 69,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,698 | -364,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,641 | 5,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,084 | -10,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,819 | -7,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,000 |
| その他の支出 | -29,005 | -27,936 |
| その他の収入 | 32,668 | 31,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,319 | -331,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,056 | -513,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,111 | -36 |
| 配当金の支払額 | -32,044 | -61,900 |
| リース債務の返済による支出 | -85,653 | -43,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,865 | -1,218,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,518 | -49,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,411,075 | 627,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,789 | 3,276,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,276,864 | 3,903,871 |
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