ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -187,495 | 284,682 |
| 減価償却費 | 1,319,604 | 1,042,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,213 | 82,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,100 | 22,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106,953 | -56,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,406 | 25,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,925 | -13,812 |
| 支払利息 | 41,700 | 53,011 |
| 為替差損益（△は益） | 14,475 | 57,546 |
| 固定資産除却損 | 47,497 | 7,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,121 | 18,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,433 | -10,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,538,880 | -1,006,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,231 | 187,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235,800 | 699,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,599 | 28,181 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112,368 | 147,566 |
| その他 | 10,518 | 10,922 |
| 小計 | 1,100,912 | 1,578,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,386 | 13,320 |
| 利息の支払額 | -40,217 | -54,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -476,706 | 210,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,375 | 1,747,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,057 | -121,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,082 | 87,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557,644 | -294,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 25,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,555 | -8,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,968 | -32,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,873 | － |
| その他の支出 | -39,760 | -29,005 |
| その他の収入 | 5,372 | 32,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,546 | -340,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,197 | -833,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,812 | -61,111 |
| 配当金の支払額 | -193,737 | -32,044 |
| リース債務の返済による支出 | -87,606 | -85,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,646 | -11,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,309 | 15,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857,834 | 1,411,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,723,624 | 1,865,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,865,789 | 3,276,864 |
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