ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,149,412 | -187,495 |
| 減価償却費 | 905,253 | 1,319,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -954 | 364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | -177,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -43,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142,509 | -106,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,467 | 22,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,359 | -21,925 |
| 支払利息 | 32,860 | 41,700 |
| 為替差損益（△は益） | 222,364 | 14,475 |
| 固定資産除却損 | 66,274 | 47,497 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,962 | 39,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,050 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -10,220 | － |
| 和解金 | 15,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,013 | 1,538,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,266 | 183,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,709 | -1,235,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,281 | -228,599 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,478 | -112,368 |
| その他 | -86,000 | 10,518 |
| 小計 | 1,745,049 | 1,100,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,654 | 24,386 |
| 利息の支払額 | -32,976 | -40,217 |
| 和解金の支払額 | -15,346 | － |
| 法人税等の支払額 | -441,456 | -476,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,925 | 608,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,491 | -214,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,847 | 224,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398,381 | -1,557,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,200 | -11,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,675 | -65,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,793 | 10,873 |
| その他の支出 | -48,823 | -39,760 |
| その他の収入 | 84,232 | 5,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,149 | -1,648,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,376 | -772,197 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 388,482 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,404 | -90,812 |
| 配当金の支払額 | -89,899 | -193,737 |
| リース債務の返済による支出 | -53,748 | -87,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,054 | 255,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,606 | -73,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,223 | -857,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,647,400 | 2,723,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,723,624 | 1,865,789 |
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