ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,500,450 | 2,263,483 |
| 減価償却費 | 864,439 | 1,022,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,770 | 68,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | 5,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,046 | -86,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,498 | -68,177 |
| 支払利息 | 19,793 | 30,723 |
| 為替差損益（△は益） | -1,095 | 147,908 |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 固定資産除却損 | 15,790 | 8,667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91,536 | -625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,652 | -284,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,827 | -119,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,202 | 931,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,529 | -24,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,763 | -87,535 |
| その他 | 50,686 | 115,818 |
| 小計 | 3,680,161 | 3,875,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,837 | 68,167 |
| 利息の支払額 | -20,020 | -31,323 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -534,178 | -749,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,162,800 | 3,212,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -941,815 | -162,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,860 | 667,602 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -652,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,072 | 327,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,868,447 | -1,344,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440,688 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,385 | -10,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740,643 | -989,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -324,090 | -26,381 |
| その他の支出 | -22,047 | -19,818 |
| その他の収入 | 19,910 | 9,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,099,899 | -2,148,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,664 | -388,306 |
| 配当金の支払額 | -185,589 | -204,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,846 | -3,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,143 | -596,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,780 | -70,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,022 | 396,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,086,130 | 4,482,752 |
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