ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,263,483 | 2,392,371 |
| 減価償却費 | 1,022,939 | 1,144,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,894 | -22,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,950 | 18,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,115 | -6,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,177 | -94,711 |
| 支払利息 | 30,723 | 8,732 |
| 為替差損益（△は益） | 147,908 | -102,134 |
| 補助金収入 | -50,000 | -108,992 |
| 固定資産除却損 | 8,667 | 4,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -625 | 7,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,853 | -29,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,233 | -14,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931,816 | -30,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,259 | -192,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -87,535 | 158,647 |
| その他 | 115,818 | 12,502 |
| 小計 | 3,875,370 | 3,143,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,167 | 94,691 |
| 利息の支払額 | -31,323 | -8,931 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 108,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -749,762 | -536,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,212,452 | 2,802,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,618 | -392,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,602 | 401,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -652,571 | -423,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 327,498 | 1,363,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344,336 | -1,086,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 91,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,555 | -36,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -989,421 | -1,317,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,310 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,381 | -157,808 |
| その他の支出 | -19,818 | -7,880 |
| その他の収入 | 9,733 | 11,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,933 | -1,554,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -388,306 | -286,876 |
| 配当金の支払額 | -204,154 | -357,263 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -3,686 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,147 | -645,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,748 | -84,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,622 | 517,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,482,752 | 5,000,312 |
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