ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,773 | 1,117,377 |
| 減価償却費 | 602,516 | 614,788 |
| のれん償却額 | 12,552 | 12,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,786 | 25,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,204 | 19,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | 2,080 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -15,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,877 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,995 | -30,345 |
| 支払利息 | 6,777 | 4,865 |
| 為替差損益（△は益） | 67,755 | -44,825 |
| 補助金収入 | -222,116 | － |
| 固定資産除却損 | 463 | 690 |
| 固定資産売却益 | -489 | -651 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508,008 | 33,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,980 | -217,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,203 | -176,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,565 | -191,525 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,420 | -57,187 |
| その他 | -3,506 | 38,653 |
| 小計 | 18,159 | 1,136,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,788 | 30,379 |
| 利息の支払額 | -10,037 | -3,615 |
| 補助金の受取額 | 168,214 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,125 | -313,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,999 | 849,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,966 | -14,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,394 | 404,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,162 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,157 | -109,750 |
| 有価証券の償還による収入 | 311,865 | 219,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,708 | -782,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,706 | 781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,331 | -15,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,015 | -5,327 |
| その他 | -17,546 | -9,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,240 | -310,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,818,359 | -1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,173 | 426,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,215 | -33,734 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -132,635 | -133,380 |
| リース債務の返済による支出 | -42,073 | -32,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,608 | -1,268,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,604 | 143,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769,243 | -586,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,038,908 | 6,452,884 |
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