ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,377 | 736,832 |
| 減価償却費 | 614,788 | 637,693 |
| のれん償却額 | 12,552 | 12,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,152 | -77,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,474 | 3,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | 5,226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,064 | -17,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,345 | -47,233 |
| 支払利息 | 4,865 | 12,639 |
| 為替差損益（△は益） | -44,825 | -491,390 |
| 補助金収入 | － | -4,984 |
| 固定資産除却損 | 690 | 818 |
| 固定資産売却益 | -651 | -2,162 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,655 | -311,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,507 | -76,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,000 | -183,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,525 | -17,798 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57,187 | -40,878 |
| その他 | 38,653 | 190,411 |
| 小計 | 1,136,180 | 330,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,379 | 45,661 |
| 利息の支払額 | -3,615 | -8,157 |
| 補助金の受取額 | － | 4,984 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,140 | -424,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,803 | -51,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,402 | -12,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404,766 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,162 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -109,750 | -1,655 |
| 有価証券の償還による収入 | 219,510 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,816 | -936,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781 | 2,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,064 | -30,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,327 | -383,991 |
| その他 | -9,756 | -23,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,898 | -1,284,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,490,000 | 64,400 |
| 長期借入れによる収入 | 426,014 | 344,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,734 | -34,418 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -133,380 | -132,838 |
| リース債務の返済による支出 | -32,824 | -31,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,925 | 204,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,995 | 673,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,024 | -457,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,452,884 | 5,780,919 |
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