ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,832 | 1,350,854 |
| 減価償却費 | 637,693 | 669,272 |
| のれん償却額 | 12,552 | 12,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,638 | 119,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,962 | -15,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,226 | -278 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,022 | -229,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 219,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,233 | -55,432 |
| 支払利息 | 12,639 | 30,491 |
| 為替差損益（△は益） | -491,390 | -160,393 |
| 補助金収入 | -4,984 | -1,101 |
| 固定資産除却損 | 818 | 1,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,162 | -3,955 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,453 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,388 | -233,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,650 | -142,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,376 | 716,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,798 | 51,702 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,878 | 123,972 |
| その他 | 190,411 | -307,767 |
| 小計 | 330,914 | 2,146,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,661 | 55,330 |
| 利息の支払額 | -8,157 | -24,401 |
| 補助金の受取額 | 4,984 | 1,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424,888 | -37,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,486 | 2,140,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,022 | -80,549 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,655 | -138,679 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,002 | -922,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,753 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,504 | -2,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383,991 | -8,031 |
| その他 | -23,113 | 20,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,536 | -1,132,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,400 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 344,000 | 469,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,418 | -71,215 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -132,838 | -132,939 |
| リース債務の返済による支出 | -31,656 | -29,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,487 | 436,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673,734 | 334,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,800 | 1,779,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,340,386 | 8,119,430 |
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