ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,854 | 506,207 |
| 減価償却費 | 669,272 | 715,851 |
| のれん償却額 | 12,552 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,446 | -100,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,358 | 25,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -278 | -2,991 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -229,485 | 67,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,770 | -51,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,432 | -57,335 |
| 支払利息 | 30,491 | 32,878 |
| 為替差損益（△は益） | -160,393 | 73,666 |
| 補助金収入 | -1,101 | -99,524 |
| 固定資産除却損 | 1,141 | 10,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,955 | 1,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,393 | -9,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,668 | 108,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,974 | -1,617,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,702 | 2,029 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 123,972 | -80,332 |
| その他 | -307,767 | 10,593 |
| 小計 | 2,146,345 | -467,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,330 | 57,271 |
| 利息の支払額 | -24,401 | -35,564 |
| 補助金の受取額 | 1,101 | 99,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,863 | -478,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,512 | -825,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,549 | -196,323 |
| 有価証券の取得による支出 | -138,679 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 322,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,823 | -578,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,899 | -15,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,031 | -9,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,137 |
| その他 | 20,678 | -13,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,303 | -471,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -328,763 |
| 長期借入れによる収入 | 469,897 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,215 | -177,578 |
| 配当金の支払額 | -132,939 | -133,022 |
| リース債務の返済による支出 | -29,715 | -32,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,027 | -371,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334,807 | 151,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779,043 | -1,516,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,119,430 | 7,315,957 |
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