ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,207 | 285,209 |
| 減価償却費 | 715,851 | 658,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,305 | -108,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,770 | -28,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,991 | -4,107 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 289,022 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67,482 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,669 | -1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,335 | -65,385 |
| 支払利息 | 32,878 | 22,460 |
| 為替差損益（△は益） | 73,666 | -1,777 |
| 補助金収入 | -99,524 | － |
| 固定資産除却損 | 10,216 | 738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,227 | -34 |
| 補助金返還損 | － | 163,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,532 | -184,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,647 | 134,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,617,060 | -28,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,029 | 43,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -80,332 | 31,111 |
| その他 | 10,593 | -106,691 |
| 小計 | -467,982 | 1,098,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,271 | 56,355 |
| 利息の支払額 | -35,564 | -24,211 |
| 補助金の受取額 | 99,524 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -478,411 | -43,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,161 | 1,087,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,323 | -12,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 195,009 |
| 有価証券の償還による収入 | 322,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,425 | -498,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,466 | 10,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,815 | -8,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,221 | -22,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,137 | － |
| その他 | -13,358 | 12,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,400 | -324,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328,763 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,578 | -385,941 |
| 配当金の支払額 | -133,022 | -138,757 |
| リース債務の返済による支出 | -32,244 | -29,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,608 | -553,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151,176 | -183,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,516,993 | 25,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,315,957 | 7,596,375 |
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