ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,569 | 90,773 |
| 減価償却費 | 589,005 | 602,516 |
| のれん償却額 | 13,640 | 12,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,667 | -155,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | -25,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 202 | -1,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,379 | -23,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,319 | -36,995 |
| 支払利息 | 6,756 | 6,777 |
| 為替差損益（△は益） | 73,148 | 67,755 |
| 補助金収入 | － | -222,116 |
| 固定資産除却損 | 1,903 | 463 |
| 固定資産売却益 | -681 | -489 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,023 | 508,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,497 | 86,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,153 | -820,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,831 | -38,565 |
| その他 | -185,185 | -35,927 |
| 小計 | 594,358 | 18,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,854 | 40,788 |
| 利息の支払額 | -3,922 | -10,037 |
| 補助金の受取額 | － | 168,214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -347,399 | -182,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,891 | 34,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,020 | -16,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,062 | 457,394 |
| 有価証券の取得による支出 | -337,766 | -1,157 |
| 有価証券の償還による収入 | 714,728 | 311,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275,187 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,160 | -642,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,094 | -37,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,400 | -6,015 |
| その他 | 33,929 | -17,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,911 | 51,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,818,359 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,209 | -150,215 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -149,443 | -132,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,688 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,501 | -42,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,842 | 1,738,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,335 | -55,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,527 | 1,769,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,639 | 6,510,882 |
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