ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,669 | 1,586,498 |
| 減価償却費 | 1,302,115 | 1,266,719 |
| 減損損失 | 58,567 | － |
| のれん償却額 | 25,104 | 25,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | 7,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,610 | -21,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 567 | -740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,669 | -266,655 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -110,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,976 | -64,951 |
| 支払利息 | 12,896 | 17,290 |
| 為替差損益（△は益） | 83,330 | -59,500 |
| 補助金収入 | -23,026 | -227,670 |
| 固定資産除却損 | 2,645 | 1,042 |
| 固定資産売却損 | － | 379 |
| 固定資産売却益 | -794 | -1,279 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,389 | -200,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,595 | 49,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945,370 | 347,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,647 | 220,389 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -94,650 | 92,037 |
| その他 | 75,846 | 214,835 |
| 小計 | 2,193,356 | 2,877,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,432 | 68,381 |
| 利息の支払額 | -7,057 | -19,351 |
| 補助金の受取額 | 23,026 | 227,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -718,047 | -374,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,709 | 2,780,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,505 | -425,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,287 | 462,189 |
| 有価証券の取得による支出 | -342,141 | -1,934 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,797,082 | 523,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275,187 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,430,933 | -2,060,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,634 | 20,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,880 | -140,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,932 | -12,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,338 | -47,641 |
| その他の支出 | -19,503 | -74,562 |
| その他の収入 | 49,897 | 11,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,519 | -1,744,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,814,643 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,941 | -236,757 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -281,395 | -265,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,688 | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -68,748 | -73,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975,774 | 1,289,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,089 | -27,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,673 | 2,297,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,639 | 7,038,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
