ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,085 | 1,248,186 |
| 減価償却費 | 405,291 | 445,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,010 | -98,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | 4,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | 832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,070 | -855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,496 | -33,604 |
| 支払利息 | 10,795 | 6,679 |
| 為替差損益（△は益） | 258,168 | -11,699 |
| 固定資産除却損 | 4,530 | 7,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,362 | -262,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,047 | -7,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,097 | 664,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,680 | 1,503 |
| その他 | 11,391 | -154,776 |
| 小計 | 1,716,737 | 1,810,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,584 | 33,550 |
| 利息の支払額 | -10,785 | -7,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292,824 | -385,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,711 | 1,451,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238,287 | -12,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,853 | 376,927 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -258,188 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 110,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,431 | -643,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,153 | -2,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,886 | -266,416 |
| その他 | -11,423 | -16,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,329 | -712,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,412 | -244,298 |
| 配当金の支払額 | -185,306 | -203,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,190 | -3,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,953 | -451,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230,104 | -37,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,675 | 250,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,538,477 | 4,336,310 |
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