ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,248,186 | 1,386,790 |
| 減価償却費 | 445,699 | 531,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,717 | -53,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | 14,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 832 | -716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -855 | -17,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,604 | -45,326 |
| 支払利息 | 6,679 | 4,259 |
| 為替差損益（△は益） | -11,699 | -159,537 |
| 固定資産除却損 | 7,927 | 3,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,061 | -33,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,890 | 60,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664,583 | -75,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,503 | -100,388 |
| その他 | -154,776 | 146,045 |
| 小計 | 1,810,687 | 1,662,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,550 | 45,316 |
| 利息の支払額 | -7,050 | -4,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385,577 | -185,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,610 | 1,517,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,006 | -213,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,927 | 280,450 |
| 有価証券の取得による支出 | -258,188 | -202,806 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,350 | 588,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,345 | -499,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,828 | -12,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,416 | -451,132 |
| その他 | -16,955 | -122,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,461 | -632,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -244,298 | -142,876 |
| 配当金の支払額 | -203,918 | -234,087 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -3,593 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,811 | -377,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,157 | -67,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,180 | 440,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,482,752 | 4,922,882 |
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