ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,483 | 910,085 |
| 減価償却費 | 445,582 | 405,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,918 | -10,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,437 | -3,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -236 | -1,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,968 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,560 | -16,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,296 | -18,496 |
| 支払利息 | 11,725 | 10,795 |
| 為替差損益（△は益） | 88,148 | 258,168 |
| 固定資産除却損 | 5,487 | 4,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,883 | -46,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,368 | 165,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,315 | 297,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,361 | -250,680 |
| その他 | -105,729 | 11,391 |
| 小計 | 1,045,796 | 1,716,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,487 | 17,584 |
| 利息の支払額 | -24,371 | -10,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,698 | -292,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,213 | 1,430,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,151 | -238,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,064 | -469,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,993 | -8,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,967 | -110,886 |
| その他 | -2,280 | -11,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,456 | -828,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,535 | -104,412 |
| 配当金の支払額 | -154,271 | -185,306 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -8,190 | -8,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,997 | -397,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,421 | -230,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,338 | -25,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887,108 | 4,538,477 |
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