ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,119 | 803,483 |
| 減価償却費 | 453,235 | 445,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,911 | -3,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,030 | -3,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -346,615 | -236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -57,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,770 | 12,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,365 | -13,296 |
| 支払利息 | 7,699 | 11,725 |
| 為替差損益（△は益） | -136,305 | 88,148 |
| 固定資産除却損 | 331 | 5,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,500 | － |
| 会員権評価損 | 2,212 | － |
| 役員退職特別功労金 | 200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,278 | -88,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,047 | -84,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,389 | 9,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,011 | 27,361 |
| その他 | 161,721 | -105,729 |
| 小計 | 782,242 | 1,045,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,470 | 7,487 |
| 利息の支払額 | -8,664 | -24,371 |
| 役員退職特別功労金の支払額 | -200,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376,183 | -160,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,865 | 868,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,679 | -18,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,252 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,990 | -225,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,048 | -6,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,476 | -158,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,300 | － |
| その他 | 62,979 | -2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,662 | -411,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,703 | -390,535 |
| 配当金の支払額 | -123,969 | -154,271 |
| リース債務の返済による支出 | -8,190 | -8,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,863 | -152,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,237 | -7,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,898 | 296,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,635 | 3,887,108 |
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