ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,461 | 704,119 |
| 減価償却費 | 425,325 | 453,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,071 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,541 | 73,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,083 | -23,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,734 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,635 | -346,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | -75,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,192 | -12,365 |
| 支払利息 | 12,258 | 7,699 |
| 為替差損益（△は益） | -74,050 | -136,305 |
| 固定資産除却損 | 500 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,216 | -13,500 |
| 会員権評価損 | 1,112 | 2,212 |
| 役員退職特別功労金 | － | 200,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,810 | -308,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,244 | -46,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,279 | 91,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,029 | 50,011 |
| その他 | -121,168 | 161,721 |
| 小計 | 300,356 | 782,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,054 | 12,470 |
| 利息の支払額 | -12,204 | -8,664 |
| 役員退職特別功労金の支払額 | － | -200,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,076 | -376,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,130 | 209,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,520 | -15,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 3,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,888 | -538,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,874 | -7,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,491 | -121,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,376 | 18,300 |
| その他 | -6,516 | 62,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,915 | -598,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 472,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,955 | -70,703 |
| 配当金の支払額 | -123,058 | -123,969 |
| リース債務の返済による支出 | -10,390 | -8,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,446 | -202,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,452 | -8,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,886 | -599,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534,352 | 2,959,635 |
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