ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 532,373 | 581,461 |
| 減価償却費 | 356,104 | 425,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,145 | -17,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,249 | -24,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,683 | -10,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,625 | -39,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | 14,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,159 | -11,192 |
| 支払利息 | 8,168 | 12,258 |
| 為替差損益（△は益） | 62,119 | -74,050 |
| 固定資産除却損 | 797 | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,212 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,153 | -137,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,075 | 36,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,892 | -275,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,072 | -38,029 |
| その他 | -8,843 | -121,168 |
| 小計 | 913,055 | 300,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,781 | 10,054 |
| 利息の支払額 | -6,677 | -12,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359,019 | -124,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,139 | 174,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,377 | -27,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,805 | -615,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,413 | -29,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,564 | -5,491 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,376 |
| その他 | 10,391 | -6,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,168 | -639,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 472,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -49,955 |
| 配当金の支払額 | -123,117 | -123,058 |
| リース債務の返済による支出 | -22,070 | -10,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,187 | 289,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,493 | 45,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,710 | -130,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,451,614 | 4,168,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168,903 | 3,534,352 |
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