ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 445,974 | 532,373 |
| 減価償却費 | 383,396 | 356,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,781 | 3,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,205 | -72,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,250 | -9,683 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -37,814 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,797 | -14,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,042 | 4,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,165 | -10,159 |
| 支払利息 | 17,043 | 8,168 |
| 為替差損益（△は益） | 87,882 | 62,119 |
| 固定資産除却損 | 13,427 | 797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 684 | 13,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,836 | 303,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,085 | 76,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,431 | -253,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,334 | -77,072 |
| その他 | -43,476 | -8,843 |
| 小計 | 379,974 | 913,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,132 | 8,781 |
| 利息の支払額 | -18,780 | -6,677 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -323,293 | -359,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,033 | 556,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,035 | -20,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,471 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,211 | -601,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,284 | -18,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,931 | -4,564 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 12,395 | 10,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,596 | -569,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -99,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,528 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -92,622 | -123,117 |
| リース債務の返済による支出 | -19,908 | -22,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,058 | -254,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,005 | -15,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760,626 | -282,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,871 | 3,143,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,244 | 4,168,903 |
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