ムロコーポレーション（7264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 535,857 | 445,974 |
| 減価償却費 | 426,014 | 383,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -2,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,607 | -67,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,102 | -12,250 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,156 | -13,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,784 | 4,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,628 | -9,165 |
| 支払利息 | 23,582 | 17,043 |
| 為替差損益（△は益） | 99,576 | 87,882 |
| 固定資産除却損 | 926 | 13,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,076 | -490,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,256 | 65,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,812 | 32,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,148 | 7,334 |
| その他 | 3,251 | -42,792 |
| 小計 | 1,024,199 | 379,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,610 | 9,132 |
| 利息の支払額 | -22,646 | -18,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,815 | -323,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,346 | 47,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,708 | -53,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,105 | 38,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,756 | -334,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -3,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,755 | -106,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,000 | － |
| その他 | 19,500 | 12,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,548 | -446,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,528 | -206,528 |
| 配当金の支払額 | -61,729 | -92,622 |
| リース債務の返済による支出 | -21,140 | -19,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,398 | -319,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,802 | -42,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,597 | -760,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,276,864 | 3,291,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,291,462 | 3,143,244 |
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