営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2,492百万円増加し8,832百万円(前連結会計年度比39.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3,877百万円(前年同期比265.1%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,950百万円、減価償却費1,418百万円、売上債権の減少額461百万円、仕入債務の増加440百万円によるものであります。

2024/06/25 16:05