有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,783 | 967 |
| 減価償却費 | 16,817 | 14,833 |
| 減損損失 | 31 | 3,849 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 社債発行費 | － | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -16 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -36 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -444 |
| 支払利息 | 1,865 | 883 |
| 社債利息 | 16 | － |
| 為替差損益（△は益） | -255 | 198 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 160 | 402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | 3,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,225 | 2,223 |
| その他 | -742 | -2,085 |
| 小計 | 31,324 | 23,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 506 |
| 利息の支払額 | -1,934 | -1,008 |
| 法人税等の支払額 | -4,222 | -3,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,667 | 19,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,113 | -14,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 20 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -831 |
| その他 | -457 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,281 | -16,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,148 | 491 |
| 長期借入れによる収入 | 288 | 2,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -704 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,351 |
| 社債の償還による支出 | -2,800 | -9,888 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,111 | -1,262 |
| その他 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,038 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | -2,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,643 | 10,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,564 | 8,364 |
