有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 967 | 5,565 |
| 減価償却費 | 14,833 | 11,035 |
| 減損損失 | 3,849 | 204 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 社債発行費 | 148 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | 251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -53 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -149 |
| 支払利息 | 883 | 787 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | -124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 402 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,768 | -3,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,041 | 4,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,223 | -3,116 |
| その他 | -2,085 | -49 |
| 小計 | 23,494 | 15,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 161 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -3,802 | -2,018 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,190 | 13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,727 | -925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 1,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,279 | -9,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 102 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -831 | － |
| その他 | 21 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,338 | -8,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491 | -7,899 |
| 長期借入れによる収入 | 2,826 | 781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -1,709 |
| 社債の発行による収入 | 7,351 | 2,451 |
| 社債の償還による支出 | -9,888 | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,185 | -623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,262 | -657 |
| その他 | -117 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -8,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,562 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,564 | 8,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,364 | 5,929 |
