有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,565 | 11,362 |
| 減価償却費 | 11,035 | 10,558 |
| 減損損失 | 204 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 社債発行費 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 69 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -73 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 288 | 782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -259 |
| 支払利息 | 787 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | 116 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 126 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | － | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,360 | 1,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,071 | -1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116 | 453 |
| その他 | -49 | 944 |
| 小計 | 15,456 | 25,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 247 |
| 利息の支払額 | -759 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -1,924 |
| 法人税等の還付額 | 1,086 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,926 | 23,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -925 | -1,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,936 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,904 | -9,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -254 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 243 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,011 |
| その他 | -337 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,895 | -11,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,899 | -3,120 |
| 長期借入れによる収入 | 781 | 1,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,709 | -1,809 |
| 社債の発行による収入 | 2,451 | － |
| 社債の償還による支出 | -712 | -1,600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -623 | -935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -657 | -857 |
| その他 | -86 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,456 | -7,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,746 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,364 | 5,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,929 | 9,742 |
